易方达安旭90天执有期债券型证券投资基金（易方达   安旭90天执有债券A）基金居品贵寓纲领更新                 编制日历：2025年5月19日                 送出日历：2025年5月21日 本纲领提供本基金的进军信息，是招募施展书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募施展书等销售文献。 一、居品大致           易方达安旭 90 天执有债 基金简称                      基金代码      023636           券           易方达安旭 90 天执有债 下属基金简称                    下属基金代码    023636           券A           易方达基金料理有限公 基金料理东说念主                     基金托管东说念主     国信证券股份有限公司           司 基金条约顺利日   2025-05-15 基金类型      债券型             来回币种      东说念主民币                                     每个灵通日申购，但关于 运作神气      其他灵通式           灵通频率      每份基金份额设定 90 天                                     最短执有期限                           开动担任本基金 基金司理      刘琬姝             基金司理的日历                           证券从业日历    2012-08-27 注：本基金投资于可调遣债券（不含差别来回可转债的纯债部分）及可交换债券的比例不高 于基金财富的 20%，在一样情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资地方与投资战术           本基金在限制风险和保执较高流动性的前提下，追求基金财富的矜重 投资地方           升值。           本基金的投资限制包括国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行           单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、           短期融资券、超短期融资券、政府复古机构债券、可调遣债券、可交           换债券、非金融企业债务融资器用等）、财富复古证券、债券回购、           银行入款、同行存单、货币商场器用、国债期货、信用生息品及法律           法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。 投资限制           本基金不投资于股票。本基金执有因可调遣债券或可交换债券转股所           造成的股票，将在其可来回之日起的10个来回日内卖出。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其           纳入投资限制。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金资           产的80%；投资于可调遣债券（不含差别来回可转债的纯债部分）及          可交换债券的比例不高于基金财富的20%。保执不低于基金财富净值          付金、存出保证金和应收申购款等。          和个券遴荐四个档次进行投汉典理。2、本基金料理东说念主将对可调遣债券          和可交换债券的价值进行评估，遴荐具有较高投资价值的可调遣债券、          可交换债券进行投资。3、本基金将对资金面进行详细分析的基础上，          比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，合乎应用杠杆神气来获          取主动料理申诉。4、本基金凭证宏不雅经济方针分析种种财富的预期收          益率水和煦预期波动率水平，并据此制定和休养财富建设战术。本基 主要投资战术          金将在法律法例和基金条约允许的限制内，以限制组合波动，谋求基          金财富矜重升值为地方详情和休养银行入款、同行存单的投资比例。5、          本基金将凭证风险料理的原则，以套期保值为见识，主要遴荐流动性          好、来回活跃的国债期货合约进行来回,以对冲投资组合的风险等。6、          本基金将详细商量债券的信用风险、信用生息品的价钱及流动脾性况、          信用生息品创设机构的财务景象、偿付才能等身分，审慎开展信用衍          生品投资。          中债详细全价（总值）指数收益率×90%+银行活期入款利率（税后） 事迹比较基准          ×10%          本基金为债券型基金，其长久平均风险和预期收益率表面上低于股票 风险收益特征          型基金、搀和型基金，高于货币商场基金。 注：投资者可阅读《招募施展书》基金的投资章节了解驻防情况。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表 投资组合伙产建设图表 无 (三) 自基金条约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）           收费神气 用度类型                                        备注             /执有期限（N）             /费率                                         通过本公司直销中心申                                          购的寰球社会保障基                                         金、照章开垦的基本养                                         老保障基金、照章制定                                         的企业年金预备筹集的                                         资金偏激投资运营收益 申购费（前                                   造成的企业补充养老保              M  收费）                                    险基金（包括企业年金                                          单一预备以及聚臆想                                         划）、不错投资基金的其                                         他社会保障基金、以及                                         照章登记、认定的慈善                                         组织；翌日出现的不错                                          投资基金的住房公积                                           金、享受税收优惠的个                                           东说念主养老账户、经养老基                                           金监管部门招供的新的                                             养老基金类型                M ≥ 500 万元                        同上                                   笔               M                M ≥ 500 万元                        同上                                  元/笔  赎回费           N ≥ 90 天          0.00% 注：1、要是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 称心最短执有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费神气/年费率或金额                      收取方 料理费           年费率 0.20%             基金料理东说念主、销售机构 托管费           年费率 0.05%                   基金托管东说念主 审计用度      年用度金额 42,000.00 元               司帐师事务所 信息露馅费       年用度金额 0.00 元                  司法露馅报刊          详见招募施展书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终施行金额以基金如期陈述露馅为准。 四、风险揭示与进军教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   投资者投成本基金每份基金份额需要执有至少 90 天以上且不上市来回，靠近在 90 天 最短执有期内赎回无法阐述及无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动的风 险。除了前述本基金对每份基金份额设定 90 天最短执有期的专有风险外，投成本基金可能 碰到的专有风险包括但不限于：（1）主要投资于债券，将靠近利率风险、信用风险、收益 率弧线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券商场举座下降的风险等特定风险，投资者投 资于本基金存在无法得到收益以至本金亏本的风险；（2）执有因可调遣债券或可交换债券 转股所造成的股票而靠近的股票商场投资风险；（3）投资限制包括国债期货等金融生息品 以及财富复古证券等荒谬品种而靠近的其他零散风险；（4）投资限制包括信用生息品，信 用生息品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。此外，本基金还将靠近 商场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、多量赎回风险、启用 舞动订价或侧袋机制等流动性风险料理器用带来的风险等）、料理风险、税收风险、本基金 法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他 风险等一般风险。本基金的专有风险及一般风险详见招募施展书的“风险揭示”部分。 （二）进军教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称背负、敦朴信用、严慎勉力的 原则料理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》关系的一切争议应尽量通过协商、息争门道治理，如经友好 协商未能治理的最终将通过仲裁神气处理，详见《基金条约》。   基金居品贵寓纲领信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期温雅基金料理东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询神气   以下贵寓详见基金料理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088