证券代码：000630   证券简称：铜陵有色     公告编号：2025－101 债券代码：124024   债券简称：铜陵定 02      铜陵有色金属集团股份有限公司       对于铜陵定 02 赎回效果的公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真实、准确和完好， 莫得不实纪录、误导性述说或首要遗漏。   一、可调理公司债券基本情况   （一）可调理公司债券刊行情况 金属集团股份有限公司刊行股份和可调理公司债券购买钞票并召募配套资金 注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），容许公司刊行可调理公司债券 召募配套资金不跳跃214,600万元的注册苦求。 司”）出具的《证券动手登记说明书》，本次向特定对象刊行可调理公司债 券召募配套资金系数刊行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、债券 简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在中登公司完成了登记。 存续期为自愿行之日起6年，即2023年9月21日至2029年9月20日。   （二）可调理公司债券上市情况   经深圳证券交游所容许，本期可调理公司债券于2024年3月6日起在深圳 证券交游所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。   （三）可调理公司债券转股期限   笔据《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调理公司债券 及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可调理公 司债券召募配套资金刊行效果暨登记完成的公告》，本次刊行的可转债转股 期自可转债刊行达成之日（T+4日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债 到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个使命日；顺延时分付 息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜陵定02”动手 转股价钱为3.38元/股。   （四）转股价钱的休养情况 股价钱由 3.38 元/股休养为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日于巨潮资讯网裸露的《对于因 2023 年年度权益分配休养可转债转股价钱的 公告》（公告编号 2024-036）。 股价钱由 3.30 元/股休养为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日于巨潮资讯网裸露的《对于因 2024 年年度权益分配休养可转债转股价钱的 公告》（公告编号 2025-048）。   二、可调理公司债券有条件赎回条件   （一）触发赎回情形 年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的收盘价钱不 低于公司可调理公司债券“铜陵定 02”当期转股价钱（即 3.20 元/股）的 130% （含 130%，即 4.16 元/股）。笔据《铜陵有色金属集团股份有限公司对于发 行股份、可调理公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游之 向特定对象刊行可调理公司债券召募配套资金刊行效果暨登记完成的公告》 中有条件赎回条件的议论商定，已触发“铜陵定 02”的有条件赎回条件。 司对于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。王人集当前市集及公司本身情况，经 过概述议论，董事会决定本次运用“铜陵定 02”提前赎回权益，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“铜陵定 事宜。   （二）有条件赎回条件   笔据《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调理公司债券 及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可调理公 司债券召募配套资金刊行效果暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有条件赎 回条件的议论商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，且称心刊行后18个月的条件下，当下述 两种情形的浪漫一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，且称心刊行后18个月的条件下，如 果公司股票在职何连络三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的瞎想公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期 天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交 易日按休养前的转股价钱和收盘价钱瞎想，休养后的交游日按休养后的转股 价钱和收盘价钱瞎想。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱过火详情依据   笔据《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调理公司债券 及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可调理公 司债券召募配套资金刊行效果暨登记完成的公告》对于有条件赎回条件的约 定，“铜陵定02”赎回价钱为100.063元/张（含息、含税）。瞎想经由如下：   当期应计利息的瞎想公式为：   IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调理公司债券握有东谈主握有的可调理公司债券票面总 金额；   i：指可调理公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于2025年9月22日支付第二 年利息）起至本计息年度赎回日（2025年10月13日）止的试验日期天数为21 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×1.1%×21/365≈0.063 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司折柳握有东谈主的利息 所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   甘休赎回登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的整体 “铜陵定02”握有东谈主。   （三）赎回经由 十届二十四次董事会审议通过了《公司对于提前赎回“铜陵定02”的议案》。 定02的公告》，并从2025年9月6日起至赎回日前每个交游日在《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露了提前赎回 “铜陵定02”的请示性公告，示知“铜陵定02”握有东谈主本次赎回的议论事项。 陵定02”临了一个转股日，自2025年10月13日起“铜陵定02”住手转股。   四、赎回效果       甘休赎回登记日（2025年10月10日），“铜陵定02”已一起转股，本次   赎回“铜陵定02”的数目为0张，本次赎回共计支付赎回款0.00元。       五、赎回影响       因公司可转债已全额转股，试验已不存在可用于赎回的可转债，故本次   可转债赎回事项对公司无首要影响。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深   圳证券交游所摘牌。甘休赎回登记日（2025年10月10日）收市，公司总股本   因“铜陵定02”转股累计加多616,551,109股，短期内对公司的每股收益有所   摊薄。       六、摘牌安排       自2025年10月17日起，公司刊行的“铜陵定02”（债券代码：124024）   将在深圳证券交游所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于铜陵定02摘牌的公告》。       七、最新股本结构       甘休 2025 年 10 月 10 日，“铜陵定 02”累计转股 670,587,109 股。转   股的股份源流为公司新刊行的股份和公司因回购股份酿成的库存股；其中新刊行   的股份为 616,551,109 股，回购的股份为 54,036,000 股。       公司最新股本情况如下：                 本次变动前                 本次变动增减                本次变动后             （2024 年 3 月 26 日）          （+，-）            （2025 年 10 月 10 日） 股份性质                             比例                                           比例              股数(股)                        股数（股）          股数(股)                             (%)                                          (%) 条件股份 高管锁定 股 首发后限 售股 条件股份 总股本       12,667,009,987.00 100.00 742,461,523.00 13,409,471,510.00 100.00       注：1.2024 年 5 月，因可转债“铜陵定转”转股，总股本新增 125,910,414           股。           股。转股的股份源流为公司新刊行的股份和公司因回购股份酿成的库存           股；其中新刊行的股份为 616,551,109 股，回购的股份为 54,036,000 股。        八、辩论方法        （一）辩论部门：公司董事会文书室        （二）议论电话：0562-5861326，0562-5860148,0562-5860149        九、备查文献        中登公司出具的股本结构表。       特此公告                                      铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

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